证券时报记者 梁谦刚
近年来，中国半导体产业正处在“国产替代”与“AI技术革命”双轮驱动的历史性交汇点。
半导体产业盛会即将举办
11月23日至25日，以“凝芯聚力·链动未来”为主题，由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办，北京赛迪出版传媒有限公司承办的第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025）即将亮相北京国家会议中心。
据悉，IC China 2025将精心打造“5+2+4+N”多元化活动体系，通过5场重大活动、2场专题会议、4场主题论坛及N场配套活动，构建覆盖半导体全产业链的交流合作平台，促进半导体产业链协同发展。
IC China 2025的召开，恰逢“十五五”规划开局起步的重要节点，展会将锚定“凝芯聚力・链动未来”这一议题，深度契合规划建议中关于强化科技创新、建设现代化产业体系、保障产业链供应链安全稳定等部署要求。
半导体板块今年持续走强
A股市场中，半导体产业因兼具高成长性与高波动性，一直以来备受投资者关注。受行业需求带动与国产化共振影响，半导体板块今年以来表现不俗。
据证券时报·数据宝统计，截至2025年11月17日，半导体（申万）指数年内累计涨幅40.63%，大幅跑赢同期上证指数。半导体股票A股市值合计达到5.76万亿元，相比去年底增长1.86万亿元。寒武纪-U、海光信息、北方华创、江波龙、兆易创新等龙头股A股市值相比去年底增长逾500亿元。
平安证券认为，在AIGC和下游消费类需求向好的加持下，半导体行业将继续向好发展，同时我国半导体产业国产化进程有望进一步提速。当前，国内半导体行业正掀起并购热潮，产业链多领域企业纷纷布局收并购计划，推动行业加速迈向新阶段。
德邦基金基金经理雷涛表示，AI带来的不仅是可观的需求增量，更是重构产业格局的催化剂。当前，中国半导体产业正处在“国产替代”与“全球AI技术革命”双轮驱动的历史性交汇点。雷涛判断，未来两年将是行业发展的关键窗口期。
机构预测29只概念股高增长
从股价表现来看，不少业绩高增长的半导体股票已出现大幅回撤。据数据宝统计，今年前三季度净利润同比增长20%以上（含扭亏为盈）的半导体个股中，最新收盘价（截至11月17日）与年内高点相比回撤幅度超20%的有50只，回撤幅度较大的有龙迅股份、芯动联科、恒玄科技、瑞芯微、敏芯股份。
未来业绩增长潜力方面，数据宝统计，上述50只半导体股票中，根据5家及以上机构一致预测，2026年、2027年净利润增速均有望超20%的个股有29只。
机构评级数量最多的是海光信息，共31家机构研报提及该股。东方证券研报认为，公司持续加快产品升级迭代，布局人工智能计算以及科学运算等相关算力产业，有望为新应用场景拓展提供技术支撑。
豪威集团共获得25家机构研报关注。今年前三季度，公司实现净利润32.1亿元，同比增长35.15%。国信证券研报指出，看好公司在CIS领域的领先优势，其中车载及新兴市场图像传感器有望强劲增长。
澜起科技获得20家机构研报关注。中银证券表示，公司2025年经营持续向好，存储基本盘景气度有望持续，且公司逐步完善多元化产品条线，有望进一步打开成长天花板。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间超过10%。其中甬矽电子、炬芯科技、敏芯股份、圣邦股份、华峰测控上涨空间排在前五位。甬矽电子上涨空间为61.5%，排在首位。
（本版数据由证券时报中心数据库提供）
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